Kazanç çağrısı: Skyworks, envanter zorluklarının ortasında karışık 2. çeyrek sonuçları bildirdi

Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) mali ikinci çeyrek kazançlarını açıklayarak 1,046 milyar dolar gelir ve 1,55 dolar hisse başına kazanç (EPS) bildirdi. Mobil sektörde stok fazlası ve son aylarda daha yavaş bir talep ortamıyla karşı karşıya olmasına rağmen, şirket önümüzdeki çeyrekte fazlalığı temizleme ve normal talep seviyelerine dönme konusunda iyimser.

Skyworks ayrıca otomotiv pazarındaki ayak izini genişletiyor ve yapay zeka özellikli akıllı telefonlarda ve artan araç bağlantısında büyümeyi hedefliyor. Şirket önümüzdeki çeyrek için 900 milyon dolar gelir hedefi koyarken, brüt marj aralığını %45 ila %47 ve işletme giderlerini 192 milyon dolar ila 198 milyon dolar arasında belirledi. Öngörülen seyreltilmiş EPS 1,21 $’dır.

Önemli Çıkarımlar

• Skyworks 2. çeyrekte 1,046 milyar dolar gelir, 1,55 dolar EPS ve 300 milyon dolar işletme nakit akışı bildirdi.
• Şirket, mobil sektörde talebi etkileyen fazla envanterle uğraşıyor.
• Otomotiv pazarında genişleme ve yapay zeka özellikli akıllı telefonlarda büyüme temel odak alanlarıdır.
• Skyworks önümüzdeki çeyrekte %45 ila %47 brüt kar marjıyla 900 milyon dolar gelir bekliyor.
• İşletme giderlerinin 192 milyon ila 198 milyon dolar arasında olması ve seyreltilmiş EPS’nin 1,21 dolar olması öngörülüyor.
• En büyük müşteriyle yaşanan zorluklar, önümüzdeki döngüde %10’dan fazla bir içerik azaltımına yol açtı.
• Otomotiv, endüstriyel, güneş enerjisi, PlayStation, tüketici IoT ve altyapı ağ veri merkezi pazarlarında büyüme fırsatları tespit edildi.
• Android işi istikrar kazanıyor ve yıldan yıla büyümeye katkıda bulunması bekleniyor.
• Skyworks, 2025 mali yılında Çin mobil gelirlerinde yıldan yıla anlamlı bir büyüme öngörmektedir.

Şirket Genel Görünümü

• Önümüzdeki çeyrek için 900 milyon dolar gelir hedefleniyor.
• Brüt kar marjının %45 ila %47 arasında olması öngörülüyor.
• İşletme giderlerinin 192 milyon dolar ile 198 milyon dolar arasında olması bekleniyor.
• Önümüzdeki çeyrek için seyreltilmiş EPS’nin 1,21 $ olması bekleniyor.

Önemli Ayı Gelişmeleri

• Mobil sektördeki stok fazlası nedeniyle beklenenden daha düşük bir talep yaşanıyor.
• En büyük müşteri ile önümüzdeki döngü için içeriğin %10’dan fazla düşmesi bekleniyor.
• Altyapı ağı veri merkezi pazarı, temizlenmesi gereken fazla envanter nedeniyle şu anda yumuşak seyrediyor.

Yükselişte Öne Çıkanlar

• Fazla envanterin temizlenmesinin önümüzdeki çeyrekte talebi normalleştirmesi bekleniyor.
• Otomotiv pazarında, özellikle yazılım tanımlı araçlar ve bağlantılı otomobillerde genişleme.
• Yapay zeka özellikli akıllı telefonlarda büyüme fırsatları ve araçların içinde artan bağlanabilirlik.

Eksiklikler

• En büyük müşteriyle beklenen ödülün alınamaması, içerik sorunlarına yol açtı.

Soru-Cevapta Öne Çıkanlar

• Şirket, fazla envanter nedeniyle altyapı ağı veri merkezi pazarındaki doğal talebin altında sevkiyat yapıyor.
• Android işinin stabilizasyonu çeyrek başına 100 milyon dolara yaklaşıyor.
• Skyworks, Android işinde üç ayda bir 125 milyon ila 200 milyon dolara dönmeye odaklanmış durumda.
• Şirket, yapay zeka pazarındaki fırsatlardan yararlanmak için uzmanlığından yararlanmayı planlıyor.

Skyworks Solutions uzun vadeli stratejisine bağlı kalmaya devam ediyor ve artan bağlantı taleplerini karşılamak için teknik ilerlemeler üzerinde aktif olarak çalışıyor. Liam Griffin ve Kris Sennesael’in de aralarında bulunduğu yönetim ekibi, bağlanabilirliği geliştirmek için taşıyıcı birleştirme, daha iyi filtreler ve yeni frekans bantlarının önemini tartıştı. Ayrıca eski telefonları yükseltmek için de önemli bir fırsat görüyorlar. Mart ve Nisan aylarında daha yavaş bir talep ortamının Haziran çeyreğinde bir envanter düzeltmesine yol açmasına rağmen, Skyworks bunun kısa vadeli bir sorun olacağından emin. Şirket yönetimi kazanç görüşmesini şükranlarını ifade ederek ve gelecek yatırımcı konferanslarını dört gözle bekleyerek sonlandırdı.

InvestingPro İçgörüleri

Skyworks Solutions, Inc. (SWKS), son mali ikinci çeyrek kazanç raporunda da yansıtıldığı gibi, zorlu bir talep ortamı karşısında dayanıklılık gösterdi. InvestingPro verileri, mevcut envanter ve talep dinamiklerinin ortasında hisse senedini değerlendiren yatırımcılar için çok önemli olabilecek şirketin finansal sağlığının ve pazardaki konumunun altını çiziyor.

InvestingPro Verileri, Skyworks’ün yarı iletken sektöründeki önemli büyüklüğünü ve etkisini gösteren yaklaşık 17,1 milyar dolarlık bir Piyasa Değerine işaret ediyor. Şirketin Fiyat/Kazanç (F/K) Oranı 18,49’dur ve sektördeki emsallerine kıyasla makul bir değerlemeye işaret etmektedir. Bu durum, 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ay için 18,11 ile marjinal olarak daha düşük olan ve istikrarlı bir kazanç görünümüne işaret eden Düzeltilmiş F/K Oranı ile de desteklenmektedir.

Hissedar getirileri açısından, son veriler itibariyle %2,55 olan Temettü Getirisi, yatırımcılara değer iade etme taahhüdünü yansıtmaktadır. Bu durum, 2024 yılının ilk çeyreğine kadar son on iki ayda temettülerde %9,68’lik bir artışla şirketin temettü büyüme geçmişiyle tamamlanmaktadır.

Skyworks için InvestingPro İpuçları, şirketin güçlü hissedar getirisini ve üst üste 10 yıl boyunca artırılan temettülerle tutarlı temettü büyümesini vurgulamaktadır. Bu, şirketin mali disiplininin ve yatırımcı dostu politikalarının bir kanıtıdır. Ayrıca, 14 analist önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etti ve bu da şirketin gelecekteki performansına ilişkin olumlu bir hissiyata işaret ediyor.

InvestingPro, Skyworks’ün finansal sağlığı ve gelecek beklentileri hakkında daha derin bilgiler sunabilecek ek ipuçları da sağlıyor. Skyworks için şirketin borç seviyeleri, karlılık tahminleri ve likidite durumu hakkında ayrıntılar içeren 6 InvestingPro İpucu daha mevcut. Bu değerli bilgilere erişmek ve bilinçli yatırım kararları almak için InvestingPro’da InvestingPro aboneliğinde %20’ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın.

Skyworks Solutions, otomotiv sektörüne ve yapay zeka destekli teknolojilere genişlemeyi içeren stratejik odak alanlarıyla pazarda gezinmeye devam ediyor. Sağlam bir finansal temele ve analistlerin olumlu görüşlerine sahip olan şirket, mevcut rüzgarlara rağmen büyüme fırsatlarından yararlanmaya hazır.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.